Opções De Estoque Em Dinheiro

Profundamente nas opções de dinheiro Profundamente na opção de pagamento de dinheiro Definição de profundidade no dinheiro: uma opção é dita como sendo profunda no dinheiro, se estiver no dinheiro por mais de 10. Esta frase se aplica a ambas as chamadas e coloca. Então, no fundo, as opções de chamadas de dinheiro seriam chamadas onde o preço de exercício é pelo menos 10 menos do que o preço do estoque subjacente. As opções de colocação seriam profundas no dinheiro se o preço de exercício for pelo menos 10 maior do que o preço do estoque subjacente. Exemplo de Deep in the Money Calls e Puts: suponha que YHOO tenha 40 anos e você acha que o preço das ações da YHOO vai subir para 50 nas próximas semanas. Se você comprou as chamadas YHOO 40 e, nos próximos dias, você descobriu que estava certo e a YHOO está em 52, então suas 40 chamadas estão no dinheiro 12 e elas seriam consideradas profundas nas opções de chamadas de dinheiro. Da mesma forma, se você tivesse um YHOO 55 colocado, então esta colocada seria considerada profunda no dinheiro quando YHOO estiver em 40, mas uma vez que YHOO subiu para 52, ainda está no dinheiro, mas não seria considerado profundo no dinheiro. A vantagem de comprar fundo no dinheiro chama e coloca é que seus preços tendem a mover 1 por 1 com o movimento do estoque subjacente. Então, se você está absolutamente certo de que o preço do estoque subjacente vai se mover muito e se mover rapidamente, então você ganhará uma maior porcentagem de retorno negociando essas chamadas e colocando do que negociar o próprio estoque. Chamadas e ponta de troca de negócios: por que essa distinção entre chamadas e colocações de ITM e chamadas DEP ITM e coloca. A primeira coisa a entender é que as opções com preços de exercício próximos do preço do estoque subjacente tendem a ter o maior risco premium ou tempo - Valor incorporado no preço da opção. Isso é comparado ao profundo nas opções de dinheiro que têm muito pouco risco premium ou valor de tempo incorporado no preço da opção. Por exemplo, se YHOO estiver em 40, a chamada atual do mês 40 pode ter um preço de 1,50. Essa chamada de 40 é ATM, então seu valor intrínseco é 0, mas os comerciantes estão dispostos a apostar 1,50 que o preço da YHOO se mova para cima e superior a 41,50, que é o ponto de equilíbrio. A chamada YHOO 30 no entanto, pode ser o preço às 10,25. A chamada 30 é, obviamente, ITM 10 para que o prémio de risco ou valor de tempo seja apenas de 0,50. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer o seu primeiro comércio real: Estratégias de opções de ações do Deep In the Money A maioria das estratégias de opções que os players do mercado incorporam em seus planos de negociação envolvem contratos de opções cujo preço de exercício aproxima-se do preço de negociação do subjacente . As pessoas usam esses contratos para ampliar ganhos e alavancar seus ativos. Mas pode haver momentos em que você deseja obter o maior estoque possível, sem se preocupar com a degradação do tempo. Usando profundas opções de estoque de dinheiro. Você pode emular movimentos de ações com menos capital em risco. Dê uma olhada nesta cadeia de opções do Google (GOOG): Cadeia de Opções GOOG Out 08 Weve ampliou os preços de exercício para que você possa ver todas as opções disponíveis. Os dois valores listados são delta (a alteração no preço da opção versus a variação no subjacente) e extrínseca (premium esquerda na opção). Você pode ver que à medida que as opções se ampliam no dinheiro, o delta aumenta e a intrínseca diminui. Se você entrar suficientemente longe, você pode usar uma opção profunda na moeda para substituir ações. Pegue os cals de outubro de 250. Há apenas 1,30 de premium na opção, ou 1 do valor geral das opções. Uma vez que existe quase todo o valor intrínseco, ele refletirá o movimento do estoque. Os 250s têm .97 delta, o que significa que irá mover 97 para cada 1 movimento no estoque. Esse é o equivalente a possuir 97 ações. A vantagem disso é que você pode usar isso para alavancar seus ativos. Se você fosse comprar 100 partes do google em uma conta sem margens, você precisaria de 39 mil disponíveis. Isso é uma enorme quantidade de capital para amarrar em um comércio. Mas para obter quase a mesma quantidade de exposição, você pode comprar esse pedido de 250 por um custo de 14.170. Você pode calcular a alavancagem total como esta: 38220 (98 delta no custo de estoque) 14170 Então você está essencialmente ganhando exposição no GOOG sem colocar todo o capital necessário. Há desvantagens para isso. O mercado de opções não tem spreads apertados em comparação com a negociação no subjacente, então haveria alguma derrubada. E ganhar esse tipo de alavancagem pode ser perigoso se você não sabe o que está fazendo. Mas se você quisesse esse tipo de exposição em primeiro lugar sem amarrar todo o seu capital, então as estratégias de opções de dinheiro são uma ferramenta valiosa. Steven Place é o fundador e comerciante principal no investimento em opções. Novas Opções Consideram a Profundidade na Estratégia de Dinheiro - Parte II 8 de fevereiro de 2012 14:12 Em 31 de janeiro de 2012, escrevi um artigo sobre o fundo da estratégia de opções de dinheiro. Enquanto alguém pode usar essa estratégia, meu público-alvo era o comerciante iniciante que queria uma alternativa para comprar estoque usando opções. Por favor, consulte o meu primeiro artigo para ver vantagens, desvantagens e outras informações relevantes para esta estratégia. Neste artigo, eu gostaria de apresentar mais profundidade nas escolhas de dinheiro e por que você precisa ter um plano de jogo completo ao negociar opções. A Alcoa (NYSE: AA) é um estoque que mencionei no meu primeiro artigo e se alguém tivesse comprado quando recomendava felicidades da Alcoa, o comércio está acima do seu preço de parcelamento e você ganhou algum dinheiro. Ao ler os artigos SeekingAlpha, encontro comentários onde as pessoas escrevem (para outros contribuidores) como comentários, estou perdendo dinheiro o que devo fazer ou ganhei dinheiro em um comércio o que devo fazer Na minha opinião como comerciante que você precisa ter Um plano de jogo completo antes de começar a missão de ser um comerciante de opções bem-sucedido. Antes de investir, passei oito anos no Exército dos E. U.A. As habilidades que eu aprendi com os militares ainda ficam comigo hoje. Às vezes, tenho uma tendência a analisar demais, mas ao construir sua missão de ser lucrativo (seja qual for sua estratégia), uma coisa na qual acredito que a maioria dos comerciantes não discorda é porque ter um plano de jogo completo a partir do momento em que inicia o comércio para O tempo que você sai do comércio é importante. Quando estiver envolvido em um comércio de opções, se você não tem certeza de onde deseja sair, lucrar, se acumular, rolar ou converter para um spread, o sucesso pode ser dificultado. O plano de jogo Everyones provavelmente irá diferir. Alguns investidores se concentram em indicadores técnicos e outros usam uma combinação de análise fundamental e técnica. Ao construir um plano de jogo para o seu comércio, aqui estão algumas idéias sobre o que deve ser incluído. Estes estão em nenhuma ordem particular. 1) Acompanhe o estoque e os preços das opções usando um jornal comercial. Anote importantes fatos de notícias, eventos da empresa e quais os efeitos positivos e negativos desta notícia. 2) Compre baixo e venda alto. Uma vez que você tem um grupo de ações que você fez algumas pesquisas e está procurando fazer um investimento, seu objetivo é obter o menor preço possível. Observe os indicadores técnicos, como Força Relativa, Bandas Bollinger e Estocástico Completo. Por exemplo, você não quer comprar quando a força relativa for superior a 70, o que é considerado sobrecompração. 3) Dê-se tempo suficiente e dentro desse tempo pergunte-se onde você compraria mais, vendê-lo, rollover ou converter para um spread. Antes de colocar uma troca, pergunte-se perguntas hipotéticas sobre o que você vai fazer quando você vê seu preço de estoque mover para cima ou para baixo. Pratique usando uma conta de dinheiro jogado uma vez que os preços das opções podem se mover muito rapidamente às vezes. A decadência do tempo também é um grande fator nas opções e muitas vezes sua idéia é certa, você simplesmente não tem tempo. Para obter mais informações sobre a decadência do tempo, clique neste link. 4) Seja Paciente. Geralmente, eu gosto de comprar fundo no dinheiro chama, pelo menos, 3 a 4 meses, usando a estratégia de infiltração de dinheiro. A decadência do tempo geralmente não será tão volátil quanto as opções de mês semanal ou de frente. Além disso, o uso de um mínimo de 3 a 4 meses fornece um buffer onde você se dá tempo para ser lucrativo no comércio e pode espelhar qualquer tempestade de curto prazo. Embora seja importante assistir suas ações, você deve lembrar que seu estoque nem sempre vai subir. Na minha opinião, a profundidade na estratégia de dinheiro é uma maneira para você tirar proveito de um pequeno movimento no preço. Com um ponto de equilíbrio inferior e um prazo razoável, os investidores podem ter uma maior probabilidade de se beneficiar usando opções ao invés de amarrar o capital comprando ações ordinárias. Os investidores sempre terão que analisar o comércio e devem estar preparados para se perguntar se eles devem fechar o comércio para comprar mais em mergulhos, rollover, etc. 5) Aprender a reagir. Reagir quando um comércio pode não estar a caminho do seu caminho é importante, pois isso pode poupar ou ganhar muito dinheiro. Os investidores devem ter metas de preço para onde você quer vender ou comprar mais. Os investidores nem sempre atingem seus objetivos de preço, mas isso dá aos investidores um ponto de referência para onde você pode ter que reagir. Por exemplo, digamos que você tenha 10 pontos nos contratos de chamadas de dinheiro e você agora é rentável o que você quer fazer Se você vender oito contratos e jogar com o dinheiro das casas nos outros dois contratos Ou você deve fechar oito contratos e deixar o Outros dois viajam, mas vendem chamadas favoritas, criando uma propagação de chamadas verticais, eu sugeriria praticar essa estratégia primeiro, usando uma hipotética conta de dinheiro jogado para que você saiba como reagir a uma situação e isso irá ajudá-lo no seu plano de jogo. Embora existam muitas mais idéias, pode-se colocar dentro de um plano de jogo, por causa do tempo, eu só queria me concentrar em cinco. Eu entendo que o mercado se move rápido, mas uma vez que você tenha um plano de jogo sólido, apenas dê algum tempo e você poderá implementar suas estratégias mais rapidamente ao longo do tempo. Se você gostou da opção de jogar na Alcoa, aqui estão alguns mais profundos nas escolhas de chamadas de dinheiro que estou considerando se essas ações se retirarem. Tenho sido bem sucedido na negociação da General Electric desde que o estoque estava aos 15 anos comprando as greves 13, 15 e 16 e subindo o impulso mais alto. O objetivo do meu preço de 2012 na General Electric é de 20. A partir de 23 de janeiro de 2012, o Credit Suisse tem um objetivo de preço 22, como cita, os lucros industriais retornam ao crescimento. Se você acredita que os EUA continuarão a melhorar. A General Electric é um conglomerado que oferece aos investidores exposição a setores financeiros, industriais e médicos. Esta exposição diversificada também pode ser vista como uma peça defensiva. Eu sinto que a General Electric pode chegar a 20, mas depois de uma boa reunião de 26 (se você estivesse comprando aos 15) para o preço atual de 19.02 (no momento em que este artigo está sendo escrito) eu esperaria para puxar o gatilho. Atualmente, eu estou olhando para o nível de 18,50 antes de comprar um fundo na chamada de dinheiro. Na minha opinião, se o estoque puder ser superior a 18.85, então podemos conseguir uma corrida para 20, mas, se não, eu vou assistir a ação de preço à medida que este estoque se aproxima de 18.50. O Bank of America é outro estoque que esteve em Uma lágrima desde que era perto de 5 e os investidores têm feito ganhos agradáveis ​​no mercado de opções. Ao ler os artigos de Frederic Ruffys sobre as opções, este estoque tem uma grande quantidade de compras de compra nas 8 de abril. Para mim, isso tem sido mais um comércio especulativo, já que existem bancos melhores que o Bank of America. Enquanto o sentimento era geralmente de baixa para 2011, parece que 2012 está se tornando uma história diferente. Eu acredito que o estoque verá 8, mas prefiro comprar esse em mergulhos e comércio para um comércio de swing usando profundas opções de chamadas de dinheiro. Apesar de Ford ter perdido ganhos em 0,05 centavos no último trimestre, este estoque foi de 19 nos últimos 60 dias. Na minha opinião, a Ford é um estoque que é uma peça de teatro em uma continuação das condições econômicas dos EUA e da Europa. Ao ler relatórios de analistas, a Ford atualmente tem uma visão mista para 2012 e, para cada ponto positivo da Ford, você pode encontrar uma solução negativa. Ao olhar para a Ford, os últimos dois anos foram sobre crescimento, mudança e redução de custos (apenas para citar alguns). Com a Ford mostrando que pode crescer, mudar e efetivamente reduzir custos e ainda ganhar lucro, acredito que estamos no ponto em que o estoque está começando a parecer bastante valorizado. Atualmente, estou procurando 13-14 como meu alvo de preço para 2012. Como mencionado no comércio acima, estarei procurando as chamadas de dinheiro se o estoque voltar para 12 não prejudicando nenhuma notícia negativa. Leia o artigo completo